Bienvenue dans l'aide de Tako¶
Tako rassemble au même endroit vos achats, vos ventes et votre banque, puis vous dit ce que tout cela vous coûte et vous rapporte.
Ce guide s'adresse aux personnes qui utilisent l'application : gérant, comptable, gestionnaire de flotte, assistant administratif. Il ne suppose aucune connaissance technique.
Le principe¶
Une facture fournisseur arrive — par email, par scan, ou par le réseau Peppol. Tako la lit, en extrait le numéro, les dates, les montants et la TVA, et vous la présente à valider. Vous vérifiez, vous ventilez la dépense sur un poste et éventuellement sur un matériel ou une mission, vous validez. À partir de là elle alimente le registre, le suivi des paiements, le rapprochement bancaire et les rapports de rentabilité, sans ressaisie.
Rien ne part en comptabilité sans vous
C'est la règle centrale du produit, et elle ne souffre aucune exception : ni la lecture automatique des factures, ni la synchronisation bancaire, ni l'import Peppol n'écrivent quoi que ce soit dans vos livres tout seuls. Tout ce qui arrive automatiquement se pose dans un état à valider et y reste tant qu'une personne n'a pas confirmé. Une extraction se trompe ; une écriture fausse, elle, se propage dans le registre, la TVA et la trésorerie.
Par où commencer¶
| Vous voulez… | Allez voir |
|---|---|
| Vous connecter et créer votre société | Premiers pas |
| Inviter vos collègues | Utilisateurs et rôles |
| Traiter une facture d'achat | Module Achats |
| Rapprocher vos relevés bancaires | Module Finance |
| Comprendre un mot du vocabulaire | Glossaire |
Le noyau et les modules¶
Tako se divise en deux parties.
Le noyau est toujours présent, pour toutes les sociétés. Il contient ce qui sert à tout le monde : vos contacts, les personnes qui y travaillent, vos postes analytiques, vos matériels, vos documents, le journal.
Les modules s'activent société par société, depuis l'App Store (voir Premiers pas). Vous ne voyez dans le menu de gauche que les modules activés pour la société sur laquelle vous travaillez — si un module décrit dans ce guide n'apparaît pas chez vous, c'est vraisemblablement qu'il n'est pas activé.
| Module | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Achats | Réception, lecture et validation des factures fournisseurs, engagements récurrents |
| Ventes | Rédaction et suivi des factures clients |
| Finance | Extraits bancaires, rapprochement, trésorerie, postes ouverts |
| Rentabilité | Rapports de rentabilité et simulateur |
| Personnel | Fiches du personnel, matériel attribué |
| Missions | Missions et chantiers comme axe analytique |
| Boîtes mail partagées de l'équipe | |
| CRM | Fil des échanges avec vos contacts et relances |
| Callout | Campagnes de prospection par email |
Plusieurs sociétés¶
En haut du menu de gauche, le sélecteur Société active détermine ce que vous voyez. Toutes les données affichées — factures, contacts, comptes — appartiennent à cette société et à elle seule. Changer de société change l'intégralité de l'écran ; aucune donnée ne circule d'une société à l'autre.
Vous ne voyez dans ce sélecteur que les sociétés auxquelles on vous a donné accès.